财务工作计划

我们在做计划的时候是要妥善安排的,这样才能很好的去实施,下面是由范文资讯网小编为大家整理的“2021公司财务工作计划”,仅供参考,欢迎大家阅读。

2021公司财务工作计划(一)

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益。

在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定计划如下:

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

2021公司财务工作计划(二)

财务部所有的工作人员应合理的调节各项费用的支出,这样才能保证公司财务的安全,以下就是做出最新的公司财务工作计划。

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领

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各位财务同仁: 依据集团财务年度财务工作计划,现就20xx年年终结账工作安排如下: 一、费用报销、付款、结账时间安排 费用报销截止日为12月20日,各平台、各区域以12月20日24点在安财完成全部审批流程的单据录入nc财务系统; 所有资金支付截止日为12月20日(特殊事项,由财务总监审批后支付); 收款截止日原则上为12月31日; 12月20日为结账日,12月21日前要求所有账务处理完成并生成单体报表(不考虑20日后的特殊付款、收款); 12月22日前各区域合并报表、各平台合并报表完成; 12月23日前完成集团整体对账、调账、重新出具各单体及各区域、平台合并报表并上报; 12月25日前集团整体合并报表初步完成; 12月26-30日针对数据结果进行调整确认; 12月31日形成集团整体合并报表最终数据。 二、关联方往来清理 12月22日前,总账根据nc系统统计关联方往来数据结果(除委托贷款外),并考虑各部12月关联方开票情况,财务部沟通资金部依据资金情况,调拨资金清理往来挂账。 三、个人大额借款的清理 按个人借款管理的相关要求,对所有个人借款进行清理。对超过2万元的个人借款发送催缴邮件,大额个人借款要求在12月20日前办理报销、还款手续,特殊情况需要说明是非个人原因造成的,各平台的个人借款清理情况于12月22日前报集团财务管理部总账会计处。 四、设备发票开票申请、分包验工计价单的提交 12月18日之前,各区域所有的设备发票开票申请提交到集团财务部税务组,所有的分包验工计价、开箱验收单提交给各区域财务,此事由博天工程财务总监协调经营管理部完成。 五、工程项目核算的复核工作 请博天工程财务总监牵头组织各区域中心、协调项目部和经营管理部等部门,完成对epc工程项目核算的复核,该部分完成情况请于12月20日前报集团财务部谷静芳包括: 1、epc在施项目收入成本确认与工程进度配比、主营业务成本与工程成本的配比检查; 2、应做未做工程施工转工程结算的项目; 3、只有设备类的收入(发票全开增值税票),没有工程施工收入,但工程施工费用还有借方余额挂账的项目; 4、项目建安合同收入已结转完但工程施工费用还在发生的项目(此部分工程费用需要在发生当月转主营业务成本); 六、资产盘点工作 1、12月5日各平台启动资产盘点确认工作,由各平台财务总

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一 树立正确服务思想: 根据我校20xx年的财务工作总结,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。 二、认真抓好常规工作: (一)财务工作: 1、根据上级下达的20xx年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。 2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审工作。 4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。 5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。 (二)设施设备的管理及使用: 1、执行?纳雍县教育局资产报损管理办法?,加强资产总量管理,完善各专室借阅、使用制度规则,提高现有仪器设备的利用率,实验开出率。 2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查,及时记录和处理。 3、做好设备购置可行报告,立项书上报计财科,争取增加设备,使之达到新的办学标准。 4、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

楼前中心校财务 20xx年9月

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认真学习和贯彻执行上级有关部门颁布的各项政策法规,严格执行国家财经制度。认真贯彻落实区教育局财务管理办法,加强和完善财务管理,建立健全管理制度,进一步规范学校的教育经费的管理和使用,结合我校实际情况,严格按照上级规定的财务标准办事,全面实施规范收费计划,规范收费,规范学校财务管理。健全学校财务公示和财务监督制度。学校财务工作将再接再厉,力争做好校长的参谋,把好学校经济关,具体工作计划如下: 一、学校成立理财领导小组,加强学校财务管理和监督。学校理财小组由校长任组长,成员有中层领导和教师代表组成。 二、学校所有发生的收入和支出必须有总务归入总分类账统一管理,不得由其他人员管理。严谨私设小金库、账外设帐和公款私存。 三、学校的所有收入必须及时入账,每学期的收支情况必须公开,增强经费收支的公开度和透明度。 四、个人报销各种款项时,应当做到凭证合法、内容完整、填写规范、手续齐备,并有理财小组成员签字。 五、购买物品的发票及报销 1、购买物品前要落实经费来源,大项开支要经学校理财小组同意后,报学区、教育局批准后实施。 2、购买时应认真了解商品质量是否可靠,价格是否合理。发票必须有经办人员的签名或盖章。 3、全校财产物资的申购、验收、调配、报废等均应由总务处统一办理。 六、差旅费报销按规定如实填写差旅费报销单。具体写明出差事由、地点、日期、出发和到达时间、票价、住宿费及其他合法单据粘贴在报销单背面。经报销人签名,学校领导审批后办理报销手续。 七、设施设备的管理及使用: 1、加强资产总量管理,完善各室借阅、使用制度规则,提高现有仪器设备的利用率,实验开出率。 2、定期对各室设备使用、管理等情况进行检查,及时记录和处理。 3、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。 八、落实安全工作,严防事故的发生: 1 、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查,把发现的隐患及时上报校长。 2、做好学校的安全工作,成立以校长为首的领导小组,安值班人员并进行大检查,做到有备无患。 3、做好假期的值班安排工作,以防学校被盗。   九、做好学校的绿化美化工作,使学校变的越来越美好。 1、作好对花草树木进行全面修剪,浇水等工作。 2、协同德育主任抓好环境卫生工作。 (月历安排见下页) 八月份: 1、注册报到,打扫环境

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本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训学习计划 5、工作重点和难点 一、 财务核算工作 会计报表体系 我部目前的会计报表体系主要包括: 日报:销售日报表、应收帐款日报表 月报:应收、应付报表、实际费用汇总表、往来明细表 年报:现金流量表、费用清算表、实际费用汇总表、 往来明细表 日报和月报通过手工记账和电子手工输入形式制成,并进行必要的检验。 财务人员考核中增加一个项目,即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行处罚,比如末位淘汰制,以促进财务工作质量的提高。 二、财务管理与监督 1、 资金管理 目标:减少财务漏洞 通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。 资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理。 存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。存货的合理性我部主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。一月一小盘,一季度一大盘,做到库存实账相符。 应收帐款的管理,制定客户信用额度表,长期合作客户可做月结算。合作次数较少的客户,做现金结账,收款发货。尽量的减少应收账款。 2、 费用管理 费用报销管理详见报销管理制度,由各个部门负责人及公司领导共同商议得出。需要大家共同遵守,财务部门严格执行。 三.组织机构与部门、岗位职责 会计主管 -某某 出纳-某某 会计员 -某某 岗位职责:会计主管:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案。 出纳:负责现金收讫,登记日记帐等 会计员:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。在会计主管的领导下,从事会计核算,登账,编制报表等某一方面或几个方面的工作。 四.财务培训计划 学习管家婆财务软件,申请一般纳税人做前期工作。了解一般纳税人的管理模式及财务要求。 五、工作重点与难点: 1,控制应收账款,月底做应收应付报表,日常现金报销、支出。应收账款明细每月初2号交领导审核,3号发到各客户财务,并要求盖章回传。 各银行明细账需在每月5号得出上月的明细及结存。每月15号封账,装订凭证。 2,

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    财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20xx年将要做大量细致的工作: 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从保管到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,确保实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、规范各项财务基础工作  财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成erp系统库存管理模块的初始化工作。 三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。 四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模 由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在房地产项目与销售方面需要占用大量的资金。集团面临20xx年要上医院2期项目,更要占用大量资金。为此,财务部一方面及时为集团筹集资金,加强销售货款的及时回

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一、近期的主要工作。 (一) 完成会计政策变更的相关工作。根据全面实行企业会计制度的要求,我部与会计师事务所、用友软件公司进行了联系。在人员紧、任务重的和情况下,为了保证集团公司各项工作有序进行,决定: 1、所有会计政策变更工作严格按中介机构认可的标准执行,并要求供销集团指定的中介机构作为此项工作的辅导。进一步按新制度要求相应变更nc系统中有关帐务、报表的设定。 2、鉴于目前中介机构和用友公司人员安排困难,为了既能保证集团公司经营业务的有序开展,又比较符合规定,决定采用先结转上年余额,封存部分旧科目,启用新科目,根据中介机构报表以凭证方式调整帐务的方法完成新制度下期初余额的设置。 3、具体步骤: (1) 结转20xx年12月末科目余额为本年期初数,同时核对数字准确性,有问题的随时与集团公司资产财务部联系。 (2) 资产财务部要求近期中介机构年审的同时,出具会计制度变更报告。如中介机构会计制度变更的报告未能在1月份出具,各单位需按新制度要求,将预提费用、待摊费用、特准储备物资、特准储备资金、财政预拨款、应收补贴款、其他应交款、其他应付款(五险一金)、应付福利费等旧科目的期初数按要求调整到新制度下相应科目中(具体科目,请参照20xx年12月下发的科目对照表及集团公司的科目设定),以上科目本年发生额只能为变更调整事项,新增发生业务一律记录按制度要求记入新科目。重大未决项目要依据中介机构报告调整。 (3) 新会计制度下报表种类和内容将发生较大变化,集团公司将与用友公司统一设定,各公司按设定好的报表计算、上报即可。 4、注意事项: (1) 本年明确为购进过程中发生的费用,全部要记入库存商品或产品成本中予以成本化,月末按销售数量结转相应成本至销售成本中。销售过程中发生的费用仍记入经营费用中。 (2) 本年转口贸易一律通过收入、成本核算。即预收帐款转销售收入,在途物资转转成本,收入体现在毛利。通过销售收入核算的转口贸易,增值税纳报税时应与正常应税收入分开填列。 (二) 各级单位的年审、税审工作。各级单位应积极配合审计部和中介机构认真完成20xx年度相关审计工作。 (三) 20xx年1月新增报表单位:中棉集团昌吉棉花公司;自20xx年1月起,上海公司合并到中棉通泰公司报表中,昌吉公司合并到新疆中棉公司报表中。 (四) 各级单位财政决算报表填报工作。目前供销

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一、指导思想:     认真贯彻落实铜山区教育局工作调整意见,全面贯彻党的教育方针,坚持科学发展观,切实转变后勤服务观念,内强素质,外塑形象,引导全体员工树立社会主义荣辱观,依靠全体员工真抓实干,开拓进取,努力提高后勤服务质量。加强财产管理,提高饮食质量和服务育人的质量。大力开展校园安全宣传教育活动,不断提高师生安全意识。努力改善办学条件,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能。     二、工作目标:     1.后勤人员素质全面提高,服务意识、节俭意识、增收意识不断增加,力争师生、家长和学校“三满意”。     2.开源节流,增收节支,管好水用好电,加强文印管理,切实减少办公费用,增强工作的计划性,科学合理地安排各项工作。     3.进一步完善购物领物工作,购物有申请,日常用品、易耗品进库出库手续齐全,切切实实建好材料账,按月分类实行财产审核,杜绝浪费。     4.严肃财经纪律,规范财务管理和收费行为,合理收支,强化审计,接受监督。严格执行收费标准,收费有公示,自觉接受社会和上级的收费检查。     5.逐步落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能。     三、主要措施:     1.加强后勤人员政治理论和业务学习,提高后勤人员思想业务素养。牢记服务育人的宗旨,切实做好后勤保障工作。后勤人员分工明确,责任到人,相互协作,团结奋进,在“主动、周到、满意”上见成效,做好服务工作,为教学服务,为师生服务,确保学校各项工作顺利开展。进一步完善后勤人员的岗位职责,不断提高后勤队伍整体素质。     2.进一步开源节流,管好水用好电,减少浪费,加强校园文化环境的动态建设,为师生创造一个良好的生活环境和学习环境。     3.严肃财经纪律,严格财务管理,确保经费专项使用,保证教育教学的有效投入。完善报帐工作制度,统一管理好财务帐目。加强财务审计工作,自觉接受监督,确保有限资金的使用效益。坚决制止乱收费。     4.加强学校安全保卫工作,门卫对非本校人员的来校要查清,无关人员一律不得进入校园。值班人员要加强值日和晚间的巡查工作,关锁好对外的门和窗,食堂值班人员要关好水、电、气,责任明确,值班到位。     5.进一步加强学校财产管理,做到购物、维修向校长室申请,总务处及时登记,财物归还有记载,使用有记录,定期检查对照与班、室负责人签订的财产使用与保管

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转眼在公司做财务工作已经一年有余了,这一年里,在领导的热心教导下,我从刚开始进公司时的什么都不会到现在能应对现在的工作并游刃有余。这一年里,虽然没出什么大事情,但小事还是有很多,但是通过我自己的努力和领导不厌其烦的细心,在工作中遇到种种问题都能得到很好的解决,还让我的工作变得更加顺畅。虽然还有很多地方做的不好,但我会努力改进。 公司业务现在慢慢扩大,财务的工作也在慢慢规范。为了更好做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。结合上一年有工作中体现出来的不良陋习,保证在下一年的工作里好好规范,然后完善好平时的工作,现对20xx年公司财务工作计划如下: 在办理产品入库时,应该根据送货单核对产品品名、数量是否一致,外包装是否严重破损,是否会影响到产品再次销售,如发现应马上与厂家联系,核对完毕后及时入账。在出库时应登记好业务员出库商品小号、数量等资料,作为原始单据方便月底进行账目核对。 在现金收付管理上面,货款回收时我会根据客户不同的结算情况在每个月中或者月末及时催促各业务员回款,好让老板的风险和损失减到最少。当日收到货款,必须当日开具收款收据。在支付公司各业务员促销报销时认真核对每一项报销的费用,时刻保持头脑清晰,不论金额大小均须经理、经办人签字。严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支,建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。 月末对账报表方面,我要比上一年更加心细。对每个月库存数量进行盘点,发现差错及时查找,要做到入库、出库后的库存数量跟账目一致,以便及时补充库存保证市场货源的稳定。 通过上面几个方面的改进和自己的努力我会尽力让公司财务管理科学化,核算规范化,费用控制合理化。细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会用实际行动继续加大公司的现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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xx年财务科在公司领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好公司的财务统计工作,下面是我们一年来的工作情况总结: 一、以质量贯标为契机,不断增强全员的预算管理意识。 今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位,职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》,各科室站所分别配备了预算管理员,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,一是采取定额包干的方式,将手机、座机费、办公费、油料费定额控制,节约归已、超支自负,培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式,对定额以外的费用,必须先层层审批,没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付,从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面,规定了借款必须于出发后xx日内还款,并将其写入科室方针目标,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段,职工的规范意识进一步增强,促进了各项工作的开展。 二、以

以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。 几年来,市局(公司)一直把人员培训视为企业发展,增强企业竞争力的突破口,财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员,因此我们根据实际工作的要求,年初就制定了基层会计人员培训计划,有步骤有目的的进行培训,今年共举办了三期会计人员培训班,分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习,进一步了解了公司的各项管理制度,懂得了基层烟站会计人员的工作要求,如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。 同时,我们还加强了财务科全体人员的业务培训,财务科全体成员积极参加各种形式的学习,努力提高业务水平,在市局组织的大比武中取得了较好的成绩,同时在财政局组织的财务基础工作检查中,得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作,能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取,努力学习,今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试,二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断

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